1.
Należy podać okres (w formacie rrrr-mm-dd), za jaki składany jest wniosek. Okres objęty wnioskiem nie musi być okresem obejmującym pełny miesiąc kalendarzowy.
UWAGA: Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną jedynie częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu. Wniosek stanowi wówczas podstawę do monitorowania postępu rzeczowego projektu i pozyskania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu.
W pierwszym wniosku o płatność pośrednią w komórce od… należy wpisać datę podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne przed datą podpisania umowy powinien umieścić je w pierwszym wniosku o płatność zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wypełniania punktu B.5.
W komórce do… należy podać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek.
Przy sporządzaniu kolejnych wniosków o płatność należy pamiętać, o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wniosku tzn. w komórce od… należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w komórce do… z poprzedniego wniosku (następny dzień kalendarzowy).

Jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu w komórce od… należy wpisać datę zgodnie z powyższymi zasadami, w komórce do… należy wpisać datę końcową okresu sprawozdawczego ujętego w danym wniosku.

W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowalny został pominięty we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji należy w piśmie przekazującym wniosek o płatność do właściwej instytucji zawrzeć informację o umieszczeniu we wniosku o płatność wydatku poniesionego w okresie, za który złożony został poprzedni wniosek o płatność. W punkcie B.5. faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dla tych wydatków należy umieścić w ostatnich wierszach.

2.
Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia pola „TAK” – nie należy wypełnić punktów od B.1. do B.6.
Pozostałe pola w punktach A.3.-A.5. wypełnia pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku o płatność.

3b.
Należy podać imię, nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej przez beneficjenta do kontaktów w części dot. postępu finansowego.

3c.
Należy podać imię, nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej przez beneficjenta do kontaktów w części dot. przebiegu realizacji projektu.

10.
Należy podać numer umowy o dofinansowanie projektu.

11.
Należy zaznaczyć krzyżykiem pole „NIE” w przypadku płatności pośredniej – tzn., gdy beneficjent ubiega się o refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu lub pole „TAK” w przypadku płatności końcowej: tzn. gdy beneficjent ubiega się o refundację całej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu (projekt jest rozliczany jednym wnioskiem o płatność) lub jeżeli beneficjent ubiega się o refundację ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych (projekt jest rozliczany więcej niż jednym wnioskiem o płatność).
Wniosek o płatność końcową beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu zapisanego w umowie o dofinansowanie.

12.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: należy obliczyć wg jednego z poniższych wariantów, w zależności od zawartego w umowie o dofinansowanie montażu finansowego:

WARIANT I: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w której nie występuje pomoc publiczna:
tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumna nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”)„suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B4. (dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu),

WARIANT II: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem, w której część wydatków podlega zasadom pomocy publicznej tj:
Kwota wydatków kwalifikowalnych w wariancie II stanowi sumę punktu a i b

WARIANT III: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem, w której występuje pomoc publiczna:
tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumny nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”) powinna być identyczna z „sumą ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”).

Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR: Beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków, ze środków EFRR przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie. W zależności od występującego w projekcie jednego z wariantów wymienionych w punkcie Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem, wnioskowaną kwotę do refundacji należy obliczyć wg jednego z poniższych schematów tj:

WARIANT I: wnioskowana kwota do refundacji = punkt Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem x wartość dofinansowania wynikająca z umowy ze środków EFRR / całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową o dofinansowanie.

WARIANT II: wnioskowana kwota do refundacji stanowi sumę wartości poniższych punktów a) i b).

WARIANT III: wnioskowana kwota do refundacji = kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca zasadom pomocy publicznej tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumny nr 11 („kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE).
UWAGA: W przypadku wyboru wariantu II lub wariantu III należy wypełnić pozycję Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR:

Wnioskowana kwota do refundacji z budżetu państwa: Beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków, ze środków budżetu państwa przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. W zależności od występującego w projekcie jednego z wariantów wymienionych w pozycji Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem, wnioskowaną kwotę do refundacji należy obliczyć wg jednego z poniższych schematów tj:

WARIANT II b): wnioskowana kwota do refundacji = „suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa.


WARIANT III: wnioskowana kwota do refundacji = kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca zasadom pomocy publicznej tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli w pkt.B.5. kolumny nr 11 („kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa.

13C.
W kolumnie nr 2 należy wpisać pełne nazwy uczestników realizacji projektu. W kolumnie nr 3 należy wpisać numery rachunków bankowych uczestników realizacji projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie. W kolumnie nr 4 należy wpisać wnioskowaną kwotę do refundacji w PLN określoną dla poszczególnych uczestników realizacji projektu. Suma kwot z poszczególnych wierszy tabeli musi być tożsama z sumą kwot podanych w pozycjach Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR i Wnioskowana kwota do refundacji z budżetu państwa.
UWAGA: Nie dotyczy działania 1.1

14.
Należy wpisać dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu, który nie został wykazany w poprzednich wnioskach o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 ust.3 rozporządzenia Rady WE 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu.
W stosunku do części projektu podlegającej zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu, nie należy odliczać uzyskanego dochodu zgodnie z art. 55 ust. 6 Rady WE 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.

15.
Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność WYŁĄCZNIE dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowalne.
W zestawieniu należy ująć wszystkie zapłacone faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, które stanowią udokumentowanie poniesienia wydatków kwalifikowalnych przez beneficjenta w ramach projektu w okresie objętym danym wnioskiem lub wcześniej. Data dokonania pierwszej płatności nie może być wcześniejsza niż 1 styczeń 2007 a w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Beneficjenta informacji, iż projekt z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji kwalifikuje się do wsparcia.

Kolumny w tabeli w punkcie 15. należy wypełnić następująco:

Ad.1: należy podać numer faktury, a jeśli nie jest to możliwe, numer dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, np. nr repertorium w przypadku aktu notarialnego.

Ad.2: należy podać numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe

Ad.3: należy podać NIP wystawcy dokumentu

Ad.4: należy podać datę wystawienia faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

Ad.5: należy podać datę dokonania płatności faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W zestawieniu mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności za daną fakturę. Dokument, który nie został w całości zapłacony nie może być umieszczany we wniosku o płatność.
W przypadku, gdy refundacji ma podlegać koszt, a nie wydatek np. amortyzacja, należy podać datę księgowania dokumentu (dokonania księgowania na właściwych kontach księgowych).

Ad.6: należy podać nazwę towaru/usługi wyszczególnionego/ej na fakturze/innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej, będącego/ej kosztem kwalifikowalnym.
W przypadku, gdy faktura/ inny dokument o równoważnej wartości dowodowej zawiera zarówno pozycje z grupy wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych, wówczas należy wpisać jedynie pozycje dotyczące wydatków kwalifikowalnych (podając numer pozycji na fakturze oraz dokładny opis/nazwę wydatku z faktury).

Ujmowanie pozycji w sposób zbiorczy: Istnieje możliwość wpisania zbiorczej nazwy asortymentu np. „meble biurowe”, zamiast przepisywania wszystkich pozycji z faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, jednakże może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
- wszystkie wydatki z faktury dotyczą jednego asortymentu,
- wszystkie pozycje faktury dotyczą wydatków kwalifikowalnych,
- wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT,
- wszystkie wydatki dotyczą jednej faktury,
W przypadku, gdy na fakturze występują różne stawki VAT w ramach jednego asortymentu, należy pogrupować je wg stawek VAT.

W przypadku, gdy tylko kilka pozycji z danego asortymentu (z jednej faktury) jest niekwalifikowalnych możliwe jest umieszczenie w zestawieniu zbiorczej nazwy towarów z jednego asortymentu ze wskazaniem pozycji wyłączonych (np. „materiały biurowe z wył. poz. 28 (papier)”).

Ad.7: należy podać kwotę brutto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącą zarówno wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych.

Ad.8: należy podać kwotę netto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącą zarówno wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych.

Ad.9: należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające zasady wdrażania EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, rozporządzeniem nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz z przepisami krajowymi i dokumentami programowymi. W przypadku, gdy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwota wydatku kwalifikowalnego obejmuje VAT.

Ad.10: należy wyszczególnić kwotę VAT z kwoty wydatku kwalifikowalnego z kolumny nr 9. Podatek VAT wykazywany w kolumnie 10 odnosi się tylko i wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych. W przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny dla danego beneficjenta, wówczas w kolumnie 10 należy wpisać „0,00”.

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał fakturę korygującą, wówczas w punkcie B.5. danego wniosku, beneficjent powinien wykazać fakturę korygującą, uzupełniając kolumny od 1-14 wg powyższych wytycznych (Ad.1 – Ad.14), wpisując w kolumny 9 i 10 tylko różnicę wynikającą z dokonania korekty (jeśli faktura korygująca jest zmniejszająca, beneficjent wpisuje kwotę różnicy ze znakiem minus „-”, natomiast jeśli faktura korygująca jest zwiększająca beneficjent wpisuje kwotę różnicy zwiększenia). Jeżeli faktura korygowana i faktura korygująca są wykazywane w ramach jednego wniosku o płatność w punkcie 15. należy je umieścić w sąsiadujących wierszach. Natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w jednym z poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach w punkcie B.5. przed ewentualnymi fakturami dotyczącymi poprzednich okresów, nie ujętymi we wcześniejszych wnioskach o płatność. Informacja o fakturze korygowanej ujętej we wcześniejszych wnioskach o płatność należy umieścić w piśmie przewodnim wraz z podaniem zakresu czasowego wniosku, w którym ujęto fakturę korygowaną.

Ad.11 Należy wyszczególnić kwotę wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej z kwoty wydatków kwalifikowalnych z kolumny nr 9, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ad.12 Należy wyszczególnić wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFS w ramach programu operacyjnego EFRR z kwoty wydatków kwalifikowalnych z kolumny nr 9, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ad.13 Należy wyszczególnić wydatki związane z zakupem gruntów.

Ad.14 Należy wyszczególnić wydatki związane z kosztami pośrednimi, ogólnymi i rozliczanymi ryczałtowo.

Ujmowanie wkładu niepieniężnego w punkcie B.5.:

W przypadku ujęcia w punkcie 15. wkładu niepieniężnego (np. nieruchomości, urządzeń, wolontariat), należy go wykazać w następujący sposób:

Ad.1: należy podać nazwę dokumentu, na podstawie którego dokonano wyceny wkładu niepieniężnego. Jeżeli dokument posiada numerację, należy wpisać odpowiedni numer.

Ad.2: nie dotyczy

Ad.3: nie dotyczy

Ad.4: należy podać datę dokonania wyceny wkładu niepieniężnego/datę wystawienia dokumentu na podstawie którego dokonano wyceny wkładu niepieniężnego.

Ad.5: nie dotyczy

Ad.6: należy podać przedmiot wyceny.

Ad.7: należy podać wartość przedmiotu wyceny ogółem.

Ad.8: należy podać taką sama kwotę jak w kol.7.

Ad.9: należy podać tę część przedmiotu wyceny, która odpowiada wydatkom kwalifikowalnym związanym z wkładem niepieniężnym beneficjenta, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Ad.10: należy wpisać „0,00”

Kolumny od 10-14, należy wypełnić wg powyższych wytycznych (Ad.10 – Ad.14)

16.
W tabeli należy wypełnić tylko informację dotyczącą środków EBI.
Pozostałe wiersze wypełnianie są przez pracowników IP II RPO WP.

17A.Jeżeli w 17. wybrano TAK
W tabeli należy zamieścić informacje dotyczące wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przewidzianych w ramach danego projektu.

Kolumna 1 („Przedmiot zamówienia”): należy wymienić wszystkie przedmioty zamówienia planowane do realizacji w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ww. ustawą.

Kolumna 2 („Tryb zamówienia”): należy wybrać odpowiedni dla wartości i rodzaju zamówienia tryb postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ww. ustawą

Kolumna 3 („Status zamówienia”): należy wybrać jeden ze statusów zamówienia dla poszczególnych trybów. W przypadku, gdy w okresie objętym wnioskiem o płatność status zamówienia ulegał zmianie, należy wybrać najbardziej aktualny status.

Kolumna 4 („Data podpisania umowy podstawowej z wykonawcą”): należy podać datę faktycznego lub planowanego podpisania umowy z wykonawcą w formacie (rrrr-mm-dd).

Kolumna 5 („Wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą”): należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowę z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie podpisał jeszcze umowy z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

Kolumna 6 („Liczba podpisanych aneksów do umowy podstawowej): należy podać aktualną liczbę podpisanych aneksów do umowy, o której mowa w kolumnie 4. W przypadku braku aneksu należy wpisać znak „-”.

Kolumna 7 (Czy aneks do umowy podstawowej dotyczył zmiany wartości umowy podstawowej TAK/NIE): należy wpisać TAK jeśli aneks do umowy podstawowej dotyczył zmiany wartości umowy o której mowa w kolumnie 5: należy wpisać NIE jeśli aneks do umowy podstawowej nie dotyczył zmiany wartości umowy o której mowa w kolumnie 5. W przypadku braku aneksu należy wpisać znak „-”.

Kolumna 8 (Liczba podpisanych umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej) należy podać aktualną liczbę podpisanych umów dodatkowych i uzupełniających do umowy, o której mowa w kolumnie 4. W przypadku braku umów należy wpisać znak „-”.

Kolumna 9 (Wartość umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej) należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowy dodatkowe i uzupełniające z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie zawarł umowy dodatkowej/uzupełniającej z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

17B.Jeżeli w 17. wybrano NIE
W tabeli należy zamieścić informacje dotyczące wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przewidzianych w ramach danego projektu.

Kolumna 1 („Przedmiot zamówienia”): należy wymienić wszystkie przedmioty zamówienia planowane do realizacji w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ww. ustawą.

Kolumna 2 („Status zamówienia”): należy wybrać jeden ze statusów zamówienia dla poszczególnych trybów. W przypadku, gdy w okresie objętym wnioskiem o płatność status zamówienia ulegał zmianie, należy wybrać najbardziej aktualny status.

Kolumna 3 („Data podpisania umowy z wykonawcą”): należy podać datę faktycznego lub planowanego podpisania umowy z wykonawcą w formacie (rrrr-mm-dd).

Kolumna 5 („Wartość podpisanej umowy”): należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowę z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie podpisał jeszcze umowy z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

18.
Należy podać w tabeli podstawowe informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł wydatków w okresie sprawozdawczym, w ramach poszczególnych zadań, bądź grup należy wpisać wartość „0,00”.

Kolumna 1 („Nazwa etapu/zadania”): należy wpisać wszystkie etapy ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Kolumna 2 („Stan realizacji”): należy wybrać jedną z możliwych opcji opisujących stan realizacji danego zadania w ramach realizowanego projektu:
Nierozpoczęte - w przypadku zadań, które jeszcze się nie rozpoczęły w okresie sprawozdawczym,
Rozpoczęte – w przypadku zadań, które rozpoczęły się w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek o płatność,
Kontynuowane - w przypadku zadań, które rozpoczęły się w poprzednich okresach sprawozdawczych,
Zakończone – w przypadku zadań, których realizacja zakończyła się w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek o płatność lub wcześniej.
Opcja „Zakończone” może być wybrana tylko raz dla danego zadania.

Kolumna 3 i 4 (Wydatki przypisane zadaniom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, ogółem i kwalifikowalne”): należy wskazać wydatki, które zostały przypisane określonym etapom/zadaniom ujęte w najbardziej aktualnym harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. Koszty ogółem stanowią sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Kolumna 5 i 6 („Wydatki od początku realizacji projektu: ogółem/kwalifikowalne”): należy wskazać wydatki, które zostały poniesione od początku realizacji projektu, w ramach danego etapu/zadania. W tabeli należy ująć również te koszty, które nie zostały dotychczas przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność jednakże zostały poniesione.

Kolumna 7 („Stopień zaawansowania realizacji projektu”): należy podać stopień zaawansowania finansowego kosztów kwalifikowalnych w ramach danego etapu/zadania, dzieląc wartości z kolumny 6 przez wartości z kolumny 4. Wartość w kolumnie 7 nie powinna być większa niż 100%.

Wiersz („Kwota wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej”): należy wskazać kwotę wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej, które zostały określone w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. Wiersz należy wypełnić zgodnie z powyższymi zaleceniami. W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł żadnych wydatków od początku realizacji projektu należy wpisać „0,00”. W przypadku, gdy w projekcie nie wystąpią wydatki podlegające zasadom pomocy publicznej należy wpisać „nie dotyczy”.

Kwota wydatków na cross-financing: należy wyszczególnić wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFS w ramach programu operacyjnego EFRR. W kolumnie 3 należy wpisać kwotę wydatków ogółem (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) natomiast w kolumnie 4 należy ująć tylko te wydatki, które są kwalifikowalne. W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł żadnych wydatków od początku realizacji projektu należy wpisać „0,00”. W przypadku, gdy w projekcie nie wystąpią wydatki na cross-financing należy wpisać „nie dotyczy”.

Kolumny te powinny być wypełnione także wówczas, gdy punkty 11-16 wniosku o płatność są niewypełnione.

19B.
Wskaźniki rezultatu: opisują zmiany w sytuacji projektodawcy, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniana wyłącznie dla wniosku o płatność końcową. Tabela dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniona zgodnie z punktem D.1.2 wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 1 („Nazwa wskaźnika”): Pole wypełniane jest automatycznie.

Kolumna 2 („Jednostka miary wskaźnika”): Pole wypełniane jest automatycznie.

Kolumna 3 („Wartość bazowa wskaźnika”): Pole wypełniane jest automatycznie.

Kolumna 4 („Wartość docelowa wskaźnika”): Pole wypełniane jest automatycznie.

Kolumna 5 („Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu”): – należy podać wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika - jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok).

Kolumna 6 („Stopień realizacji wskaźnika): Pole wypełniane jest automatycznie.

20.
Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W tym miejscu należy również opisać problemy opisane przez beneficjenta w poprzednich wnioskach o płatność, które dotychczas nie zostały rozwiązane.

W przypadku nie wystąpienia problemów wpisać „nie dotyczy”.

21.
Należy opisać w kilku zdaniach działania, jakie beneficjent planuje prowadzić w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Opis powinien dotyczyć przede wszystkim planowanych do realizacji działań opisanych w punkcie C.3., a także działań naprawczych podjętych w celu wyeliminowania ewentualnych problemów opisanych w punkcie C.6.

22.
Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych realizacji projektu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Przykład:
Jeśli Wniosek o płatność jest sporządzany za okres: od 15 maja 2008r. do 20 czerwca 2008r. – prognozę należy przeprowadzić od lipca 2008r. do czerwca 2009r.

W przypadku, gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych należy przedstawić informację o planowanych wydatkach aż do zakończenia realizacji projektu.

23.
Należy podać informację na temat kontroli przeprowadzonych przez uprawnione instytucje, inne niż IZ RPO WP i IP II RPO WP (np. Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska i inne).

Kolumna 1 („Nazwa instytucji kontrolującej”): należy podać nazwę instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli.

Kolumna 2 („Data przeprowadzenia kontroli – rozpoczęcie”): należy podać datę rozpoczęcia kontroli.

Kolumna 3 („Data przeprowadzenia kontroli – zakończenie”): należy podać datę zakończenia kontroli. W przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym, kontrola trwała należy podać datę przybliżonego zakończenia kontroli.

Kolumna 4 („Czy został sporządzony dokument pokontrolny?”): należy podać informację o otrzymanych dokumentach pokontrolnych poprzez wpisanie następujących opcji:
TAK – w przypadku otrzymania dokumentu pokontrolnego w formie np. wystąpienia pokontrolnego, raportu z kontroli, uchwały, informacji pokontrolnej, dokument należy dołączyć do wniosku o płatność.
NIE – w przypadku nie otrzymania dokumentu pokontrolnego do dnia złożenia wniosku o płatność należy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu od instytucji kontrolującej przekazać go do IP II RPO WP.

24.
Należy umieścić informację dotyczącą wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z punktem E.7 wniosku o dofinansowanie, a także wg „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów OP 1RPO WP ”, które stanowią załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Kolumna 1 („Nazwa instrumentu informacji i promocji”): zawiera listę instrumentów wykorzystywanych w celach informacji i promocji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPO. W przypadku, gdy beneficjent zastosował inną formę informacji i promocji, niż z załączonej listy należy w wierszu „inne” nazwać wykorzystany instrument.

Kolumna 2 („Sztuki”): należy wpisać liczbę wykorzystanych instrumentów informacyjnych i promocyjnych. W przypadku nie korzystania z danego instrumentu należy wpisać „-”.

25.
Należy umieścić informację o zgodności/niezgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych poprzez wpisanie w kolumnie 2 następujących opcji:
ZGODNY – w przypadku, gdy projekt realizowany jest zgodnie z daną polityką wspólnotową określoną w kolumnie 1
NIEZGODNY - w przypadku, gdy projekt realizowany jest niezgodnie z daną polityką wspólnotową określoną w kolumnie 1.

26.
Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie C.11. opcji „NIEZGODNY” w stosunku do którejś z wymienionych polityk. Opis powinien zawierać przede wszystkim:
W przypadku zaznaczenia w punkcie C.11. opcji „ZGODNY” w stosunku do wszystkich polityk wspólnotowych należy wpisać „nie dotyczy”.

27.
Należy podać dokładny adres przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy). W przypadku, gdy dokumentacja przechowywana jest w kilku miejscach należy podać wszystkie adresy wraz z określeniem zakresu znajdującej się tam dokumentacji.

28.
Należy załączyć wszelkie wymagane załączniki do wniosku o płatność. Załączniki powinny być opisane poprzez wskazanie numeru i tytułu projektu finansowanego w ramach z EFRR, którego dotyczą.

Do wniosków o płatność składane są następujące załączniki:

Pod załącznikami należy wpisać:
Nazwę miejscowości i datę sporządzenia wniosku o płatność.

Wniosek musi być parafowany przez osobę do tego upoważnioną na każdej ze stron oraz opatrzony podpisem i pieczęcią imienną na ostatniej stronie przez przynajmniej jedną osobę, upoważnioną do podpisania wniosku.

Każdy z załączników musi być parafowany na każdej ze stron przez osobę do tego upoważnioną oraz opatrzony pieczęcią imienną, w przypadku, gdy nie jest potwierdzany za zgodność z oryginałem.

Do umieszczania paraf oraz podpisów na wniosku o płatność i załącznikach należy używać tuszu niebieskiego.